2017年医院资产负债表
日期:2018-02-07  发布人:信息中心  浏览量:121

 

序号

项目

金额

1

因公出国(境)经费

0

2

公务用车购置费

0

3

公务招待费

0

 

合计

0

单位:新林区人民医院

 

 

 

项目

行次

总计

合计

区级医院

栏次

 

1

3

流动资产:

1

 

 

  货币资金

2

1,371,307.44

1,371,307.44

  短期投资

3

 

 

  财政应返还额度

4

 

 

  应收在院病人医疗款

5

3,979.44

3,979.44

  应收医疗款

6

 

 

  其他应收款

7

 

 

      减:坏账准备

8

 

 

  预付账款

9

 

 

  存货

10

1,656,507.84

1,656,507.84

      其中:药品

11

1,406,150.37

1,406,150.37

  待摊费用

12

9,884.51

9,884.51

  一年内到期的长期债权投资

13

 

 

流动资产合计

14

3,041,679.23

3,041,679.23

非流动资产:

15

 

 

  长期投资

16

 

 

  固定资产

17

6,636,592.10

6,636,592.10

      固定资产原价

18

16,710,127.00

16,710,127.00

          减:累计折旧

19

10,073,534.90

10,073,534.90

  在建工程

20

 

 

  固定资产清理

21

 

 

  无形资产

22

 

 

      无形资产原价

23

 

 

           减:累计摊销

24

 

 

  长期待摊费用

25

 

 

  待处理财产损溢

26

 

 

非流动资产合计

27

6,636,592.10

6,636,592.10

资产总计

28

9,678,271.33

9,678,271.33

流动负债:

29

 

 

  短期借款

30

 

 

  应缴款项

31

 

 

  应付票据

32

 

 

  应付账款

33

915,597.10

915,597.10

  预收医疗款

34

 

 

  应付职工薪酬

35

 

 

  应付福利费

36

 

 

  应付社会保障费

37

 

 

  应交税费

38

 

 

  其他应付款

39

512,710.12

512,710.12

  预提费用

40

 

 

    其中:预提基本养老保险缴费

41

 

 

  一年内到期的长期负债

42

2,083,768.60

2,083,768.60

流动负债合计

43

3,512,075.82

3,512,075.82

非流动负债:

44

 

 

    长期借款

45

 

 

    长期应付款

46

 

 

非流动负债合计

47

 

 

负债合计

48

3,512,075.82

3,512,075.82

净资产:

49

 

 

  事业基金

50

 

 

  专用基金

51

9,884.51

9,884.51

  待冲基金

52

6,636,592.10

6,636,592.10

  财政补助结转(余)

53

 

 

  科教项目结转(余)

54

 

 

  未弥补亏损

55

-480,281.10

-480,281.10

净资产合计

56

6,166,195.51

6,166,195.51

负债和净资产总计

57

9,678,271.33

9,678,271.33